武汉电缆(集团)股份有限公司股票上市公告书

　　上市推荐人:上海申银证券有限公司

　　说明:本公司按照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公告上市公告书,并愿就公告书的内容进行解释和承担一切责任。

　　一、绪言

　　本公司股票发行经中国证券监督管理委员会证监发审字(1995)62号文复审通过,股票上市申请经上海证券交易所上证上(95)字第019号文审核批准,于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。

　　本公司上市公告书依据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,并参照国际惯例编制。本公司上市公告书旨在说明公司股票上市的目的,并向社会公众披露公司基本情况及有关资料。本公司董事会及其成员愿就本公司上市公告书所载资料的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上市公告书的内容由本公司董事会负责解释。

　　二、公司概况

　　1、公司法定名称:武汉电缆(集团)股份有限公司

　　英文名称:WUHAN CABLE CO.LTD.(GROUP)

　　2、公司注册地址:中国武汉古田路2号

　　邮政编码:430035

　　ADDRESS:NO.2,GUTIAN ROAD,WUHAN,CHINA

　　POST CODE:430035

　　3、公司法定代表人:黄学润

　　4、公司董事、监事及经理人员简历:

　　董事长:黄学润先生,59岁,大专学历,经济师,公司党委书记。曾任武汉市机械工业局供销处处长、生产处处长。武汉市优秀政治工作者。持有本公司股票3500股。

　　副董事长、总经理:张进先生,48岁,大学学历,高级工程师,公司党委副书记,湖北省人大代表。曾任武汉控制设备厂副厂长、武汉电线厂厂长。持有本公司股票4000股。

　　董事:王稳成先生,44岁,高中文化程度,武汉爆破线厂厂长。

　　持有本公司股票3500股。

　　董事:邹丽明女士,49岁,中专学历,医师,武汉长江电缆电气成套公司经理。未持有本公司股票。

　　董事:黄先山先生 ,56岁,高中文化程度,政工师。 曾任武汉电线厂副厂长,公司工会主席,公司总经理助理。 持有本公司股票2500股。

　　董事:莫啸先生,44岁,大专学历,公司党委副书记,兼任武汉工具厂厂长。持有本公司股票3500股。

　　董事、常务副总经理:袁炎荣先生,46岁,大专学历,工程师。曾任武汉电线厂车间主任,分厂厂长,副总工程师。持有本公司股票2500股。

　　监事长:丁玉华先生,56岁,高中文化程度,政工师。曾任公司党委副书记、纪委书记。持有本公司股票4000股。

　　监事:江桂英女士,42岁,高中文化程度,政工师,公司工会主席。持有本公司股票2000股。

　　监事:刘克祥先生,31岁,大专学历,助理工程师,公司合金电缆厂厂长。持有本公司股票13800股。

　　本公司董事、监事及经理人员持有本公司股票39300股, 占公司总股本的0.77‰,其持有股份按《中华人民共和国公司法》规定在任聘期间不得转让。

　　5、公司其他情况

　　(1) 所属行业:机械工业

　　(2) 批准设立股份有限公司的文件

　　武汉市经济体制改革委员会武体改(86)字第010 号《关于支持组建武汉电线股份公司的会议纪要》

　　(3) 公司成立日期:1986年11月15日

　　营业执照编号:桥字4802-2号

　　(4) 在册职工人数1935人

　　各类专业人员391人,占总人数20.2%,其中高级技术职称5人,中级职称61人,初级职称325人; 技术工人615名,占总人数31.8%,其中技师7人,高级工189人,中级工419人。

　　(5) 公司面积:占地110,296.00平方米, 建筑面积71,519.57平方米;

　　(6) 公司咨询服务项目

　　股东接待日:每周四 上午9:00-11:00 下午2:00-4:00(节假日顺延)

　　公司文件资料索阅地点:

　　① 武汉电缆(集团)股份有限公司证券管理部

　　地 址:武汉市古田路2号

　　电 话:(027)3831630 邮政编码:430035

　　传 真:(027)3834012

　　② 上海申银证券有限公司

　　地 址:上海市南京东路99号

　　电 话:(021)3295888 邮政编码:200002

　　(7) 资产评估机构:武汉资产评估公司

　　法定代表人:张 琼

　　评估人员: 王竹芬 张庆麟 张玲凤

　　地 址:武汉市友谊路双洞正街16号

　　电 话:(027)5841601 邮政编码:430022

　　(8) 资产评估确认机构:国家国有资产管理局

　　(9) 会计师事务所:武汉会计师事务所

　　法定代表人:吴胜芳

　　注册会计师:叶玉华、黄继宗

　　地 址:武汉市江汉路25号

　　电 话:(027)2825494 邮政编码:430021

　　(10)律师事务所:武汉市金融商务律师事务所

　　法定代表人:张树勤

　　执行律师:张树勤、刘元耀

　　地 址:武汉市汉口天津路51-1号

　　电 话:(027)2835883 邮政编码:430014

　　6、股票发行情况:

　　(1) 股票种类:普通股

　　(2) 股票面值:拆细前为每股100元,拆细后每股1元

　　(3) 股票发行价格:第一期为每股100元(面值100元), 第二期为每股200元(面值100元)

　　(4) 股票发行日期:第一期1987年1月1日～1987年3月20日

　　第二期1989年2月21日～1990年11月28日

　　(5) 股东人数:3591户。其中持有1000股以上的股民3041户

　　(6) 股票发行对象:境内法人和城乡居民

　　(7) 股票发行承销机构:自办发行

　　(8) 股票上市时间:1995年11月15日

　　(9) 上市证券代码:600879

　　(10)股票上市推荐机构:上海申银证券公司

　　法定代表人;阚治东

　　地 址:上海市南京东路99号

　　电 话:(021)3295888 邮政编码:200002

　　(11)股票登记托管机构:上海证券中央登记结算公司 法定代表人:俞建麟

　　7、经营方式:制造、销售、服务

　　8、经营范围:主营:电线、电缆制造及其设备制造和安装

　　兼营:电缆技术开发及技术咨询,汽车货运

　　三、公司组织状况

　　1、公司沿革

　　公司前身武汉电线股份公司是由武汉电线厂、武汉电线四厂、武汉长江电缆电气成套工程公司共同发起,1986年11月经武汉市体改委武体改[1986]010号文,武汉市机械局[1986]54 号文批准以社会募集方式设立的股份有限公司,是武汉市首家工业股份制试点企业。1990年6月公司更名为武汉电缆股份公司,根据国家体改委体改生[ 1991]59号文的要求和程序,公司在认真总结过去试点工作的基础上,按照国家和武汉市关于规范化股份制试点企业的有关规定,于1992 年继续进行股份制的规范工作,进行了清产核资和资产评估,健全了股东大会和董事会,修改了公司章程,建立了规范化的股份制会计制度, 对公司经营管理体制进行了改革。1993年5月公司更名为武汉电缆(集团) 股份有限公司。1993年11月,国家体改委[1993]202号文批准武汉电缆(集团)股份有限公司为继续进行股份制试点的股份制公司。

　　2、发起人简介

　　武汉电线厂:

　　法定代表人:钟震宇

　　厂 址:武汉市古田路2号

　　武汉电线厂始建于一九五八年,是国家机械工业部重点企业,是国家定点生产电线电缆产品的综合性企业之一,是国内率先生产填补国家空白的铝、镁、硅、稀土合金导线系列产品的厂家,是湖北省创汇、税利大户和50家重点骨干企业之一。组建股份公司时,该厂生产经营性资产全部入股,同时取消法人资格。

　　武汉电线四厂:

　　法定代表人:李正远

　　厂 址:武汉市古田路附2号

　　武汉电线四厂的前身武汉市古田电线厂,是1978年9 月由武汉电线厂的职工家属和待业青年集资兴办的集体所有制企业,该厂主要生产铁芯爆破线、铁芯通讯线等。1993年,该厂更名为“武汉爆破线厂”。

　　组建股份公司时,该厂以部分资产入股。

　　武汉长江电缆电气成套工程公司:

　　法定代表人:胡贤福

　　厂 址:武汉市江汉路13号

　　武汉长江电缆电气成套工程公司,是成立于1984年11月的集体所有制企业,主要从事电缆电气成套设备的设计、制造、安装和工程成套及与工程有关产品和器材的生产经营。1993年更名为“武汉长江电缆电气成套公司”。组建股份公司时,该厂该厂以部分资产入股。

　　3、公司历次股东会议重要决议简介:

　　1)1986年12月8日召开公司第一届一次股东代表大会暨成立大会上,审议通过公司章程;作出同意1987年向社会公开发行股票300万元及适当时候另向公司职工发行认购个人股票250万元, 每股面值100元,共5.5万股的决议。

　　2)1988年1月9日召开公司第一届二次股东代表大会上,作出公司股票由不记名股票改为记名股票的决议。

　　3)1989年1月10日召开公司第一届三次股东代表大会上, 作出了关于第二期向社会个人和企业发行股票共2180万元,其中个人股1950万元,企业股230万元, 每股面值100元, 共计21.8万股的决议。

　　4)1990年3月20日召开公司第二届一次股东代表大会上, 作出了修改公司章程、关于公司更名为“武汉电缆股份公司”和关于继续发行第二期股票的决议。

　　5)1993年3月10日召开公司第三届一次股东代表大会上, 作出了修改公司章程、关于公司更名为“武汉电缆(集团)股份有限公司”、关于公司股票面值拆细、关于土地使用权折价入股和关于从1993年起公司股利分配规范化的决议。

　　6)1993年12月18日召开公司第一次股东临时会上, 作出了关于修改公司章程和关于公司股票在上海证券交易所上市交易的特别决议。

　　7)1994年2月7日召开股东代表大会,作出了1993 年度按每股0.20元向全体股东分配现金红利的决议。

　　8)1994年5月18日召开公司股东临时代表会, 作出了修改公司章程的特别决议。

　　9)1995年6月28日召开第三届三次股东代表大会,作出了1994年度暂不分红的决议。

　　4、公司现有组织结构图

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　　│股东大会│

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　　│董 事 会│ │监 事 会│

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　　│总 经 理│ │

　　└──┬─┘ │

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　　┌──┴─┐ │ ┌──┴─┐│

　　│三 总 师│ │ │副总经理││

　　└────┘ │ └────┘│

　　│ │

　　┌─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┐ │

　　│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

　　总 企 劳 技 生 市 财 证 法 保 计 审

　　经 业 动 术 产 场 券 律 卫 算 计

　　理 管 人 开 管 经 务 管 事 安 机 监

　　办 理 事 发 理 营 理 务 全 信 察

　　公 部 部 部 部 部 部 部 部 部 息 部

　　室 中

　　心

　　总经理办公室:负责政务、事务、文秘档案管理,公共关系,对外联络;

　　企业管理部:负责年度指标、计划、能源、设备、现场管理等;

　　劳动人事部:负责劳动工资、人事调配及管理;

　　技术开发部:负责制定发展战略规划、项目投资调研、产品开发;

　　生产管理部:负责组织公司内部生产和产品管理;

　　市场经营部:负责公司内外经营业务工作、开拓国内国际经营市场;

　　财 务 部:负责财务预决算和资金、物价管理;

　　证券管理部:负责股票、债券等证券业务,负责与交易所、证券商的联络、接待、解答股东咨询等;

　　法律事务部:负责法律监督、经济合同纠纷诉讼;

　　保卫安全部:负责公司内部安全保卫及经营现场治安工作,管理经济警察中队;

　　审计监察部:负责经营和投资的审计、监督及对公司管理人员进行行政监督;

　　计算机信息中心:负责公司财务、工资、价格等信息的收集发布、储存开发和使用。

　　四、股本结构及股东持股情况

　　1、股本形成过程

　　1986年11月武汉市体改委以武体改[86]字第010号文批准, 由武汉电线厂、武汉电线四厂、武汉长江电缆电气成套工程公司三家共同发起以社会募集方式组建武汉电线股份公司。发起人总股本为 1484.82万元,其中武汉电线厂以生产性资产作价入股1302.64万元, 武汉电线四厂以部分资产作价入股104.82万元,武汉长江电缆电气成套工程公司以部分资产作价入股77.36万元。1986年12 月经中国人民银行武汉市分行批准向社会公开发行不记名实物股票300万元, 每股面值100元,计3万股,采取面值发行。1987年2月, 公司董事会根据股东代表大会的决议,向职工发行个人票250万元,每股面值100元,计2.5万股,面值发行。到1987年3月20日,第一期发行的550万元股金全部募足。为了适应公司发展需要, 1989 年股东大会决定增资扩股,经中国人民银行武汉市分行以武银管[1989]19号文批准,公司第二期向社会发行股票2180万元,其中:个人股1950万元,法人股230万元,共计21.8万股,股票面值100元,发行价格为每股200元。由于当时处在股份制试点初期,股票经中国人民银行武汉市分行批准由公司自办发行,发行时间较长,到1990年11月所有股金才全部募足。1993年3月, 公司国有土地使用权评估价值折股910.07万元,进入国有股股本。1993年3月10 日公司第三届一次股东代表大会通过了将公司股票拆细为每股面值1元的决议。经武汉市国有资产管理局武国资工[1993]222号文确认, 公司股本总额为5124.89万股,其中:国家股2212.71万股,发起人法人股182.18万股,社会法人股230万股,个人股2500万股, 并报请国家国有资产管理局复审,国家国有资产管理局以国资评(1994)48 号文同意武汉市国有资产管理局的确认结果。

　　股本变化过程表

　　时期 1987年3月 1990年11月 1993年3月

　　第一次募集股金到位 第二次募集股金到位 国家股权确认

　　股权结构 股本额 比例% 股本额 比例% 股本额 比例%

　　(万元) (万元) (万元)

　　总股本 2,034.82 100.00 4,214.82 100.00 5,124.89 100.00

　　国家股 1302.64 64.02 1,302.64 30.91 2,212.71 43.18

　　发起人法人股

　　182.18 8.95 182.18 4.32 182.18 3.55

　　社会法人股 - - 230.00 5.46 230.00 4.49

　　社会公众股 550.00 27.03 2,500.00 59.31 2,500.00 48.78

　　注:本公司1993年3月31日至本公告书公布之日,股本未作变动。

　　2、股本结构

　　(1) 注册资本:5,124.89万元

　　(2) 实收股本:5,124.89万股

　　其中:国家股 2,212.71万股,占43.18%

　　发起人法人股 182.18万股,占 3.55%

　　社会法人股 230.00万股,占 4.49%

　　社会公众股 2,500.00万股,占48.78%

　　3、国家股及法人股东持股情况

　　股东名称 持股数(万股) 占总股本(%)

　　武汉国有资产经营公司 2212.71 43.18

　　武汉爆破线厂 104.82 2.04

　　武汉长江电缆电气成套公司 77.36 1.51

　　武汉九通实业(集团)股份有限公司 100.00 1.95

　　中国机械工业供销中南公司 100.00 1.95

　　上海泛亚工贸公司 30.00 0.59

　　本公司前十名股东中,其他四名为社会个人,其持股数未达规定披露的份额。

　　五、公司经营业绩

　　公司是机械工业部定点生产电线电缆的骨干企业, 通过充分发挥股份制的经营机制优势,合理使用资金, 使公司在短时间内取得了较好的经济效益和明显的社会效益。

　　股份制试点八年来,公司的生产经营有了长足的发展,累计完成销售收入53,526万元,利税8,581万元,出口创汇764万美元。公司现已成为全国最大的电线电缆生产企业之一,拥有熔压、合金、裸线、塑缆、橡缆、电磁、爆破线、包装等八个生产系统,下属八大生产分厂, 共有九大类2034种产品,年生产铜导体5000吨,铝导体10000 吨以上。公司生产的“中华牌”裸电线、合金导线、绕组线、爆破线等产品荣获部优、省优、市优称号。在国内率先研制生产的铝合金系列导线用于大亚湾核电站工程、隔河岩电站工程等多条50万伏超高压输变电线路,其国内市场占有率达95%以上。公司生产的LGJF630/ 50导线用于深圳妈湾电厂工程,是国内首次成功架设的大截面导线, 得到了有关专家的高度评价。主要产品还销往澳大利亚、巴基斯坦、印度尼西亚、泰国、孟加拉、新加坡、香港等10多个国家和地区。

　　公司1988年荣获“省级先进企业”,1990年在全国电线电缆生产企业质量信誉用户评比活动中荣获“最佳企业”称号, 1990年被评为国家“特级安全级企业”、“国家二级企业”。1992年国家批准为“大型二档企业”。

　　公司是国家能源、电力、交通工业的配套基础工业,公司几年来从国外引进8200万元的先进设备、装备、工艺等技改项目已逐步发挥效益,利润大幅度上升。急骤发展的能源工业三峡工程的上马给公司提供了一个前所未有的发展契机,公司列入了三峡工程重点配套企业。

　　本公司经营状况良好,销售收入逐年递增,利润总额稳步增长,经武汉会计师事务所审计验证确认,92年、93年、94年、95年1--5月的经营业绩如下:

　　单位:千元

　　项 目 1995年度1--5月 994年度 1993年度 1992年度

　　营业收入 40,380 111,796 104,643 85,968

　　营业利润 5,034 9,695 11,921 3,609

　　利润总额 5,222 13,207 12,304 3,346

　　所得税额 783 1,981 165 165

　　税后利润 4,439 11,226 12,139 3,181

　　注:1992年度、1993年度定额上交所得税16.5万元,1994年度、1995年按15%的税率上交所得税。

　　六、公司财务状况

　　(一)、验资报告

　　武会股字94044号

　　我们接受委托,对武汉电缆(集团)股份有限公司截止一九九四年十月三十一日的净资产进行验证。

　　我们根据我国现行有关法律、法规、《股份有限公司规范意见》和武汉市证券登记中心托管股本证明以及公司提供的有关会计报表,帐簿和凭证,按照《注册会计师验资规则(试行)》规定,进行验证,验证结果如下:

　　武汉电缆(集团)股份有限公司截止一九九四年十月三十一日的资产总额为268,973,747.34元,负债总额为171,287,615.30元,净资产为97,686,132.04元, 其中:股本为51,248,895.00元(国家股22,127,135.00元,法人股4,121,760.00元,个人股25,000,000.00元),资本公积金 27,392,220.92元,盈余公积金 9,579,961.03元,未分配利润 9,465,055.09元。

　　中国注册会计师:文运开 叶玉华

　　武汉会计师事务所

　　一九九四年十一月十四日

　　(二)、资产评估报告(摘要)

　　武资评[1993]008号文对武汉电缆(集团) 股份有限公司全部经营性资产评估结果如下:

　　项 目 帐面金额 评估价值 增 值 额 增值率%

　　资产总值 203921532.70 215102011.26 11180478.56 +5.48%

　　负债总值 120223396.06 120223396.06 0 0

　　资产净值 83698136.64 94878615.20 11180478.56 +13.36%

　　评估基准日为 1993年6月30日

　　评估采用的计价标准:

　　固定资产的评估采用重置成本标准,流动资产的评估采用现行市价标准,债权、债务以帐、表核实数保留,有价证券以现行市价标准评估。

　　武汉资产评估公司

　　法人代表:张 琼

　　评估人员:王竹芬、张庆麟

　　一九九三年七月二十日

　　(三)、资产评估确认书

　　国资评[1994]48号(摘要)

　　截至1993年6月30日,武汉电缆(集团) 股份有限公司全部经营性资产总额为21510.20万元,总负债为12022.34万元,净资产为 9487.86万元, 其中国有股权益占43.18%,为4096.86万元,法人股权益占8.04%,为762.82万元,个人股权益占48.78%,为4628.18万元。

　　国家国有资产管理局

　　一九九四年一月二十八日

　　(四)、审计报告

　　武会股字(95)028号(摘要)

　　我所接受委托,审查武汉电缆(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)1992年12月31日、1993年12月31日、1994年12月31日、1995年5月31日的资产负债表和各年度到该日截止的利润及利润分配表、财务状况变动表。上述会计报表是贵公司管理人员的责任,我们的责任是基于我们的审计对会计报表表达意见。

　　在审查过程中,我们根据我国现行有关法律、法规、财务会计制度,按照《注册会计师检查验证会计报表规则(试行)》的规定,对贵公司提供的上述会计报表及相关的会计资料,实施了检查、核对、审阅、抽查等我们认为必要的审计程序。

　　我们认为,本报告后附的上述会计报表和注释,公允地反映了贵公司1992年12月31日、1993年12月31日、1994年12月31日、1995年5月31日的财务状况及各年度到该日截止的经营成果,其会计事项的处理方法,符合《股份制试点企业会计制度》的核算原则。

　　中国注册会计师:叶玉华 黄继宗

　　武汉会计师事务所

　　一九九五年七月十八日

　　(五)、会计报表注释及说明

　　A、主要会计政策:

　　1、会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》。

　　2、会计年度:公司会计年度从公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

　　3、记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。对所发生的非本位币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。由此而产生的折合人民币差额,已记入当年度损益。

　　4、记帐方法:公司采用复式借贷记帐法。

　　5、坏帐准备:公司以十二月三十一日应收帐款余额的5‰计提。

　　6、存货:

　　(1)公司存货主要包括:原材料、包装物、低值易耗品、产成品、自制半成品;

　　(2)原材料、包装物、低值易耗品等采用计划成本核算, 通过材料成本差异调整为实际成本;

　　(3)半成品、产成品采用实际成本核算,在领用、 发出时采用加权平均法计价;

　　(4)低值易耗品领用时采取一次摊销法。

　　7、固定资产及折旧:

　　(1)公司固定资产单位价值标准为2,000.00元;

　　(2)公司固定资产价值按实际成本计价;

　　(3)公司固定资产折旧采用直线法分类计提;

　　(4)公司固定资产分类折旧率为:房屋建筑物4.75%,机器设备7.92%。

　　8、税项:公司执行国家统一规定的增值税;所得税按国家和税务部门的规定上缴。

　　B、一九九五年五月三十一日资产负债表注释:

　　1、货币资金 11,327,513.64元

　　银行存款 11,294,300.15元

　　现 金 33,213.49元

　　2、应收帐款净额 32,155,379.84元

　　其中:半年以内 28,324,117.32元

　　半年至一年以内 2,137,019.78元

　　一年以上 1,694,242.74元

　　3、其他应收款 23,785,209.74元

　　其中:桥口保险公司 586,750.00元

　　大连橡胶塑料机械厂 418,540.84元

　　ABC快餐公司 694,906.10元

　　中国华宇经济发展有限公司 4,710,000.00元

　　4、存货 59,475,365.12元

　　原材料 5,533,322.68元

　　包装物 754,103.11元

　　低值易耗品 11,376,738.63元

　　委托加工材料 7,910,804.82元

　　材料成本差异 89,493.83元

　　在产品及自制半成品 10,375,455.51元

　　产成品 23,435,446.54元

　　5、长期投资 3,957,238.00元

　　电力债券 709,520.00元

　　国库券 448,800.00元

　　重点工程建设债券 182,700.00元

　　金融债券 100,000.00元

　　特种国债 100,000.00元

　　武汉九通实业股份有限公司 2,000,000.00元

　　应计利息 416,218.00元

　　6、固定资产净值 46,437,446.37元

　　其中:类别 原值 折旧 净值

　　房屋建筑物 19,891,382.89 9,387,198.79 10,504,184.10

　　机器设备 57,325,661.14 21,392,398.87 35,933,262.27

　　7、在建工程 79,239,431.98元

　　其中:“150”工程 8,550,410.96元

　　新建3000KM矿用阻燃和交联电缆项目 29,326,755.27元

　　“八·五”工程 18,809,858.34元

　　8、无形资产(土地使用权) 19,853,280.00元

　　9、短期借款 71,980,000.00元

　　工商银行武汉市分行古田办事处 月利率10.98‰ 57,000,000.00元

　　交通银行武汉市分行古田办事处 月利率10.98‰ 4,380,000.00元

　　中国银行武汉市分行 月利率10.98‰ 1,600,000.00元

　　投资银行武汉市分行 月利率10.98‰ 2,500,000.00元

　　武汉市宗关城市信用社 月利率10.98‰ 3,000,000.00元

　　建设银行桥口办事处 月利率10.98‰ 3,500,000.00元

　　10、应付票据(系中南冶金铜铝材公司) 6,000,000.00元

　　11、应付帐款 7,487,706.30元

　　其中:长春线材厂 1,523,576.90元

　　武汉冶炼厂 1,654,992.88元

　　武汉市有色集团公司经贸公司 1,784,099.02元

　　海口鄂琼实业开发公司 1,678,983.00元

　　12、其他应付款 2,218,254.25元

　　其中:建行桥办房改专柜 538,215.72元

　　广水木材加工厂 139,218.69元

　　大悟河口农机修造厂 139,680.14元

　　木盘押金 194,250.00元

　　13、应付福利费 467,804.12元

　　14、未交税金 116,991.77元

　　应交增值税 -429,130.35元

　　土地税 -44,118.40元

　　房产税 -226,446.08元

　　城建税 33,330.91元

　　所得税 783,355.69元

　　15、长期借款 82,228,434.84元

　　投资银行武汉市分行 月利率9‰ 29,200,425.95元

　　中国银行武汉市分行 月利率9‰ 29,108,008.89元

　　工商银行武汉市分行古田办事处 月利率9‰ 9,520,000.00元

　　建设银行武汉市分行桥口办事处 月利率9‰ 10,000.000.00元

　　武汉市财政信托投资公司 月利率9‰ 4,400.000.00元

　　16、资本公积 29,208,268.84元

　　其中:第二次募集溢价收入 21,800,000.00元

　　17、盈余公积 11,263,851.76元

　　其中:公益金 1,477,666.88元

　　18、未分配利润 14,049,381.95元

　　七、财务指标分析

　　指标名称 计算公式 指标数

　　1).流动比率 流动资产/流动负债 1.44

　　2).速动比率 速动资产/流动负债 0.76

　　3).应收帐款周转率 主营业务收入/应收帐款平均余额 1.157

　　4).股东权益比率 股东权益总额/资产总额×100% 38.3%

　　5). 股本净利率 税后利润/股本总额×100% 8.66%

　　6).每股净资产额 股东权益/股本总数 2.06元

　　注:上述指标均按1995年5月31日财务报表数据计算。

　　八、内部审计制度

　　按照《公司法》及国务院审计署《关于内部审计工作的规定》的要求,为加强公司的内部管理,提高公司的经济效益,保护投资者的利益,制定了公司内部审计制度,并设立审计监察部,独立行使内部审计职权,其主要任务如下:

　　1、对公司及其下属企业的财务收支、资产管理、经济合同进行审计监督;

　　2、对公司及其下属企业经营活动的真实性、合法性和经济效益进行审计监督;

　　3、对公司及其下属企业与其他经济组织的联营、合作进行审计监督;

　　4、监督审查公司及其下属企业各职能部门有关内部控制制度的制定及实施。

　　九、上市之承诺

　　本着对全体股东及社会各界负责的态度,本公司董事会自公司股票上市之日起对投资者公众作出如下承诺:

　　1、公司文件资料自送交中国证监会复审到公布股票上市公告书的期间内, 未发生重大的变动事项。

　　2、严格遵守政府及有关部门、上海证券交易所和证券管理机构的各项法律、法规、条例和规定。

　　3、准确、及时地在主管部门指定的报刊上公布本公司中期报告、年度报告及经营业绩等资料。

　　4、公司董事、监事人员持股数的变化情况,及时通报证券管理机关,并通过主管部门指定的报刊通告社会公众。

　　5、及时真实地在主管部门指定的报刊上披露本公司重大经营活动信息。

　　6、自愿接受证券管理部门的监督和管理,抵制各种不正之风。

　　7、通过各种渠道,广泛听取政府、股东、证券管理部门和社会对本公司的建议和批评。

　　8、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

　　9、本公司没有无记录负债。

　　10、董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审批可能影响股价变动之重大信息私自公布或披露。

　　十、重要事项揭示

　　1、会计制度。

　　公司原执行《国营工业企业会计制度》,从1993年1月1日起正式执行《股份制试点企业会计制度》。

　　2、税收政策。

　　1994年以前所得税按公司与上级财税部门签定的承包合同规定, 按基期利润的55%计征。公司从1994 年起所得税按武汉市税务局武税函发(1994)6号文和武汉市人民政府武政函(1995)49号文的批复按15%征收。

　　3、公司用地110296平方米的使用权已作为国家资产折股,计910.07万股, 经武汉市国有资产管理局武国资工[1993]72号文确认,土地使用证编号为“桥公国用(92)字第0019号”。

　　4、净资产评估增值的处理:

　　1993年6月30日, 经武汉市资产评估公司评估,公司全部经营性净资产为9487.86万元,评估增值1118.05万元,依照《股份有限公司规范意见》和公司章程, 经武汉市国有资产管理局武国资工[1994]222号文确认,增值部分全部进入公司资本公积金,不再增加原有股东的股份。第二次募集溢价收入21800000.00元,进入资本公积金,由于在1993年以前公司采用《国营企业会计制度》,经武汉市国资局界定资本公积金为29208268.8 4元。公司对非经营性资产已作剥离,根据武汉市国有资产管理局武国资工(1993)72号文该项资产委托公司代管。

　　5、公司历年利润分配情况。

　　公司在1992 年之前实行保息分红制度,1987年至1990年,年股息率为10%;1991年和1992年考虑到公司技术改造需要持续投入资金,按6%分配红利,截止1995年5月末,未分配利润为14049381.95,未提法定盈余公积金和公益金。1993年根据规范要求按每股0.20元分配现金红利,1994 年按公司第三届第三次股东大会决议,暂不分红。

　　6、根据武汉市金融商务律师事务所出具的法律意见书确认:

　　(1)、公司的设立及变更, 均有公司的报批文件及有关主管部门批准,并按法律程序依次办理了工商登记注册,具有独立的法人资格,合法存续,无重大遗留问题。

　　(2)、按照《股票发行与交易管理暂行条例》, 公司作为经批准成立的股份有限公司有资格依照规定的程序申请将所发行的股票在证券交易所上市交易。

　　(3)、公司没有签定超出正常经营范围的、 其结果可能对公司产生重大不利影响的合同。

　　(4)、根据北京市高级人民法院一九九四年十月二十六日的( 1994)高经终字第37号民事判决书,公司追索的471万元货款案件已经该院二审终结,该判决判定:由中国华宇经济发展公司返还公司471万元货款及承担该款自一九八八年十月至给付之日止的利息。上述款项自判决书送达之日起十五内付清。并由北京市海淀区中关村城市信用社对返还公司货款和赔偿损失承担连带责任。现该判决已依法进入执行程序。

　　公司无其他重大诉讼案件及非诉讼案件,也无行政处罚事项;公司近三年以来无任何重大违法行为。

　　十一、投资环境、风险及发展规划

　　(一)、投资环境:

　　武汉地处华中,内联九省,外通海洋,京广铁路贯穿南北,具有得水特优、得中独厚的地理优势,是我国内地主要的工商业港口城市。武汉电缆(集团)股份有限公司地处中部崛起的长江之滨,西邻汉江舵落口港区,107国道、汉丹铁路线纵穿而过,水陆交通、邮电通讯十分方便,地理条件优越,是良好的工业生产区。

　　中南地区的金融中心──武汉,券商云集,金融网点遍布全市,具有良好的融资环境。随着经济体制改革的不断深入,作为综合改革试点城市之一的武汉,充分发挥科技优势和区位优势,抓住机遇,改善投资环境,积极引进外资,壮大经济实力,已形成了“两区”( 沌口轿车产业开发区、东湖新技术开发区)、“一港”(武汉港)的对外开放格局。

　　(二)、投资风险:

　　1、经营风险:

　　目前公司的经营偏重电线、电缆产业,尽管其主导产品已形成了规模经济, 具有较强的抗风险能力。一旦国民经济发展速度减慢,单一经营将会使公司抗风险的能力降低。

　　2、行业风险:

　　电线电缆工业是国家产业政策重点发展的行业。但是,随着行业的大发展,同行业内企业间的竞争日趋激烈。一旦加入关贸总协定,则国内电线电缆市场还会受到国外同类产品的冲击。

　　3、原材料风险:

　　本公司产品的主要原材料为铜和铝。目前, 我国铜、铝材生产量不足,有部分依赖进口,这就构成了公司原材料来源风险。同时, 生产成本受原材料购进价格的影响较大。

　　(三)、风险对策:

　　1、进一步调整产结构,拓宽投资渠道,开展多元化经营,使公司的利润来源多元化,提高公司抗风险的能力。

　　2、发挥“拳头”产品优势,大力开展科研活动,发展铝合金导线系列和新型导线,同时尽快开发光纤复合导线、高压大截面电缆、阻燃电缆等新产品,不断完善质量保证体系和销售服务体系。通过品种、质量、服务三优活动,建立稳定的销售市场,重点抓好为国家大型电站特别是三峡工程项目的配套服务,不断巩固和扩大产品的市场占有率和覆盖率。

　　3、建立稳定的铜、铝等主要原材料供应基地。特别注意与武汉市、湖北省邻近的供方保持良好的合作关系,大力降低原材料采购成本。同时强化企业管理,节能降耗,运用市场经济机制,根据供求关系适时调整产品价格,抵消原材料价格上涨的不利影响。

　　(四)、发展规划:

　　公司总体发展规划是:以提高经济效益为中心,以科技进步为先行,逐步建成一个以电线电缆拳头产品为主导的集科研开发,内外贸易、多种经营相结合的跨地区、跨行业、优势互补的高效率、高水平的大型现代化企业集团。

　　1、经济效益目标:到1995年末,公司主营业收入将达到24,700万元,利润总额达到2,880万元,分别比1994年增长220%和218%。

　　2、加快技术改造,尽快实现已建成新项目的投产、达产。已经投入资金1240万元的“发展高强度铝合金电车线和耐热铝合金扁线”技改项目,1995年可全面达产。已经投入资金2950 万元的“新建阻燃橡套电缆生产线”技改项目, 1995年全面达产。

　　以上两项目共投资4196万元, 1995年全面达产后可新增收入15,000万元, 新增利润2526万元。

　　3、继续开发新产品;

　　(1) 利用已从英国引进的康仿生产线,增加辅助配套设备,开发光纤复合电缆,铝合金电车线,铝合金型材等技术含量、附加值高的品种、预计投资500万元。

　　(2) 利用已从英国引进的PLCV生产线,增加辅助配套设备,开发高压交联电缆,预计投资1500万元。

　　(3) 拟开发为引进轿车和国内各种类型车辆配套的电线束生产线,计划形成为30万辆配套的能力,预计投资1500万元。

　　以上项目和其他具有较好经济效益的投资项目正在论证中,将用今后本公司发行股票所筹集的资金实施。

　　十二、公司1995年度盈利预测

　　1、盈利预测鉴证报告(摘要)武会股字94045号

　　武汉电缆(集团)股份有限公司董事会:

　　我们接受委托,对武汉电缆(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)编制的一九九五年度的盈利预测(贵公司董事会对此承担全部责任)所依据的会计原则及计算方法进行了审阅。

　　我们认为,本预测所采用的会计原则及计算方法,是根据贵公司设立的各项条件编制的,未发现与我国现行法律、法规和会计原则有相悖之处。

　　中国注册会计师:文运开 叶玉华

　　武汉会计师事务所

　　一九九四年十一月十四日

　　2、盈利预测基准及假设

　　武汉电缆(集团)股份有限公司一九九五年盈利预测,是根据经中国注册会计师审核本公司以前年度的经营业绩及本公司生产经营业务发展计划,考虑到公司现实的各项基础能力和承接产品销售合同情况,采用了现代分析方法,对公司主要产品成本作了必要分析,并在下列各项假设的前提下编制的,预测所依据的会计原则在各主要方面与公司采用的会计原则相一致。

　　本盈利预测的编制假设:

　　(1)公司遵循的国家法律、法规、政策无重大变化;

　　(2)公司所在地区的社会经济环境无重大变化;

　　(3)未来电线电缆市场变化对公司无重大不利影响;

　　(4)国家现行税收政策及国家信贷政策无重大变化;

　　(5)无其它人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

　　3、一九九五年度盈利预测表

　　(单位:人民币万元)

　　项 目 1995年

　　主营业务收入 24,700

　　主营业务利润 2,910

　　营业利润 2,910

　　加:营业外收入 20

　　减:营业外支出 50

　　利润总额 2,880

　　减:所得税 432

　　税后利润 2,448

　　每股税后利润(按现有股本计算) 0.48元/股

　　十三、备查文件

　　1、 中国人民银行武汉市分行武银管[1986]69号文《关于同意武汉电线股份有限公司发行股票的批复》。

　　2、 中国人民银行武汉市分行武银管[1989]19号《关于同意武汉电线股份公司第二期发行股票的批复》。

　　3、 武汉市体改委(武体改[86]字第010号) 《关于支持组建武汉电线股份公司的会议记要》。

　　4、 武汉市机械工业管理局武机局[1986]54号文,《关于同意成立武汉电线股份公司的批复》

　　5、 国家体改委体改生[1993]202号《关于武汉电缆(集团) 股份有限公司继续进行股制试点的批复》

　　6、 股份有限公司营业执照

　　7、 股份有限公司章程

　　8、 历次股东大会决议

　　9、 武汉市金融商务律师事务所《关于武汉电缆(集团)股份有限公司股票上市的法律意见书》

　　10、 武汉会计师事务所《关于武汉电缆(集团)股份有限公司一九九五会计年度盈利预测的审阅函》(武会股字94045号)

　　11、 武汉资产评估公司《武汉电缆(集团)股份有限公司资产评估报告》(武资评[1993]008 号)

　　12、 武汉市国有资产管理局《市国有资产管理局关于武汉电缆股份公司要求明确国家股股本的批复》(武国资工[1993]72号文)

　　13、 武汉市国有资产管理局《市国有资产管理局关于武汉电缆 (集团)股份有限公司资产评估结果确认的通知》(武国资工[1993]222 号文)

　　14、 国家国有资产管理局《对武汉电缆(集团)股份有限公司股票公开上市资产评估结果的确认通知》(国资评[1994]48号文)

　　15、 武汉会计师事务所《审计报告》(武会股字(95)028号文)

　　16、 武汉会计师事务所《验资报告》(武会股字94044号文)

　　17、 历年分红派息情况说明

　　18、 股票托管证明

　　19、 历次股票发行情况说明

　　武汉电缆(集团)股份有限公司

　　--------------------------------------------------------------

　　资 产 负 债 表

　　1995年5月31日

　　单位: 元

　　资产 年初数 期末数

　　流动资产:

　　货币资金 19,440,763.35 11,327,513.64

　　短期投资

　　应收票据

　　应收帐款 37,772,334.06 32,307,151.45

　　减:坏帐准备 151,771.61 151,771.61

　　应收帐款净额 37,620,562.45 32,155,379.84

　　预付货款

　　其他应收款 28,240,988.28 23,785,209.74

　　待摊费用

　　存货 57,486,170.24 59,475,365.12

　　待处理流动资产净损失

　　一年内到期的长期债券投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 142,788,484.32 126,743,468.34

　　长期投资:

　　长期投资 3,691,410.00 3,957,238.00

　　固定资产:

　　固定资产原价 77,129,155.11 77,217,044.03

　　减:累计折旧 29,029,117.29 30,779,597.66

　　固定资产净值 48,100,037.82 46,437,446.37

　　固定资产清理

　　在建工程 64,713,239.11 79,239,431.98

　　待处理固定资产净损失

　　固定资产合计 112,813,276.93 125,676,878.35

　　无形资产及递延资产:

　　无形资产 19,853,280.00 19,853,280.00

　　递延资产

　　无形及递延资产合计 19,853,280.00 19,853,280.00

　　其他长期资产:

　　其他长期资产

　　递延税项:

　　递延税款借项

　　资产总计 279,146,451.25 276,230,864.69

　　负债及股东权益

　　流动负债:

　　- 年初数 期末数

　　短期借款 67,950,000.00 71,980,000.00

　　应付票据 9,500,000.00 6,000,000.00

　　应付帐款 4,731,741.80 7,487,706.30

　　预收货款

　　应付福利费 196,810.22 467,804.12

　　未付股利

　　未交税金 -9,899.20 116,991.77

　　其他未交款 -38,724.14

　　其他应付款 1,500,781.64 2,218,254.25

　　预提费用

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 83,869,434.46 88,232,032.30

　　长期负债:

　　长期借款 82,228,434.84 82,228,434.84

　　应付债券 11,717,200.00

　　长期应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 93,945,634.84 82,228,434.84

　　递延税项:

　　递延税款货项

　　负债合计 177,815,069.30 170,460,467.14

　　股东权益:

　　股本 51,248,895.00 51,248,895.00

　　资本公积 29,208,268.84 29,208,268.84

　　盈余公积 11,263,851.76 11,263,851.76

　　其中:公益金 1,477,666.88 1,477,666.88

　　未分配利润 9,610,366.35 14,049,381.95

　　股东权益合计 101,331,381.95 105,770,397.55

　　负债及股东权益合计 279,146,451.25 276,230,864.69

　　利 润 表

　　金额单位:元

　　项目 行次 金额

　　1994年 1995年1-5月

　　一、主营业务收入 1 111,795,890.43 40,379,771.68

　　减:营业成本 2 89,762,090.59 28,030,260.27

　　销售费用 3 1,886,188.72 735,746.91

　　管理费用 4 3,878,197.64 3,800,592.56

　　财务费用 5 6,216,627.32 2,584,493.29

　　进货费用 6

　　营业税金及附加 7 358,000.00 194,683.15

　　二、主营业务利润 8 9,694,786.16 5,033,995.50

　　加:其他业务利润 9

　　三、营业利润 10 9,694,786.16 5,033,995.50

　　加:投资收益 11 15,000.00 225,828.00

　　营业外收入 12 3,531,017.22 24,267.90

　　减:营业外支出 13 33,817.26 61,720.11

　　加:以前年度损益调整 14

　　四、利润总额 15 13,206,986.12 5,222,371.29

　　减:所得税 16 1,981,047.92 783,355.69

　　加:年初未分配利润 17 10,318,097.88 9,610,366.35

　　盈余公积转入数 18

　　五、分配的利润 19 21,544,036.08 14,049,381.95

　　减:提取法定公积金 20 1,122,593.82

　　提取法定公益金 21 561,296.91

　　六、可供股东分配的利润 22 19,860,145.35

　　减:已分配优先股股利 23

　　提取任意公积金 24

　　已分配普通股股利 25 10,249,779.00

　　七、未分配利润 26 9,610,366.35 14,049,381.95